Nivel del cargo

Auxiliar Administrativo

Área

Sub área

Propósito del cargo

Apoyar eficientemente la gestión de tesorería mediante el registro, control y ejecución de operaciones, garantizando el cumplimiento de políticas internas y normativas contables, así como apoyar con la generación de información oportuna para la toma de decisiones adecuada para la gestión de efectivo del grupo y sus filiales.

Responsabilidades del cargo

1. Consolidar pagos en SAP: Identificar facturas pendientes por pagar, fechas de vencimiento, montos por tipo de moneda (COP, SOL, BRL, USD, EUR) y por sociedad, asegurando la correcta integración de la información en el sistema SAP.
2. Distribuir pagos al equipo: Asignar los pagos en SAP al equipo correspondiente, previa validación con el Coordinador de Tesorería, considerando el concepto, tipo de pago, sociedad y montos involucrados.
3. Gestión de comunicaciones bancarias: Elaborar comunicaciones dirigidas a entidades financieras, actualizar firmas autorizadas y mantener al día la información requerida por los bancos.
4. Gestión documental y correspondencia: Ejecutar tareas de distribución de correspondencia y administración de documentos relacionados con la tesorería.
5. Apoyo en informes de gestión: Colaborar en la elaboración y actualización de informes de gestión del área, facilitando la toma de decisiones
6. Generación de soportes de pago: Consolidar y organizar los documentos que respaldan los pagos realizados, garantizando su trazabilidad y archivo adecuado
7. Gestión de pagos en moneda extranjera: Diligenciar formularios y formatos requeridos para pagos internacionales, capitalizaciones y operaciones cambiarias, conforme a los lineamientos del Banco Central de cada país involucrado.
8. Todas las anexas y complementarias que se originen en el mismo cargo, todo de conformidad con las órdenes e instrucciones que en forma verbal o escrita le impartan EL/LA EMPLEADOR/A o sus representantes o se estimen necesarias para el desarrollo de sus funciones.

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Cantidad de Reportes Directos

Nivel de Formación

Área del conocimiento (SNIES)

Nombre del programa

Deseable  programas en Contabilidad, Analisis Financiero, Administración Financiera, Gestión Tributaria y afines

Postgrado (Requerido/Deseado)

Postgrado

Años de Experiencia General

Años de Experiencia Relacionada

Descripción de la Experiencia

Experiencia deseable en: 

• Manejo de procesos de gestión de pagos y tesorería.
• Elaboración de reportes cambiarios y trámites ante el Banco de la República.
• Programación de pagos y seguimiento al cumplimiento de obligaciones contractuales.
• Gestión de la relación con proveedores bancarios.
• Conocimiento en la ejecución de transacciones a través del sistema SAP.

Conocimientos Específicos

SAP HANA

Administración Financiera

Flujo de caja

Conocimientos Tesorería

Provisiones de Caja

Gestión Bancaria

Gestión Cambiaria

Competencias Corporativas

Idiomas Requeridos

Idiomas Deseados